| 科
目 |
予
算額（単位：円） |
| ｛事業活動による収支｝ |
|
| 身体障害者福祉事業収入 77,395,940 | |
| 事業収入 | 7,675,000 |
| 点訳等制作収入 | 1,000,000 |
| 通訳者派遣事業収入 | 6,675,000 |
| その他事業収入 | 69,720,940 |
| 補助金事業収入 | 56,349,940 |
| 受託事業収入 | 13,341,000 |
| その他の事業収入 | 30,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 30,000 |
| 受取利息配当金収入 | 16,460 |
| その他の収入 | 717,540 |
| 事業活動収入計 |
78,159,940 |
| 人件費支出 |
53,701,840 |
| 職員給料支出 | 29,452,000 |
| 職員賞与支出 | 12,373,500 |
| 非常勤職員給与支出 | 3,088,000 |
| 退職給付支出 | 1,819,500 |
| 法定福利費支出（人件費） | 6,968,840 |
| 事業費支出 |
11,432,870 |
| 水道光熱費支出（事業） |
1,550,000 |
| 消耗器具備品費支出 |
361,000 |
| 保険料支出（事業） |
245,600 |
| 賃借料支出（事業） |
383,270 |
| 教育指導費支出 |
2,355,000 |
| 車両費支出 |
105,000 |
| 委託事業費支出 |
6,423,000 |
| 雑支出（事業） |
10,000 |
| 事務費支出 |
23,756,936 |
| 福利厚生費支出（事務） |
97,760 |
| 職員被服費支出（事務） |
150,000 |
| 旅費交通費支出（事務） |
2,137,210 |
| 研修研究費支出 |
1,210.660 |
| 事務消耗品費支出 | 476,900 |
| 印刷製本費支出（事務） |
298,000 |
| 修繕費支出（事務） |
190,000 |
| 通信運搬費支出（事務） |
800,750 |
| 会議費支出（事務） |
73,000 |
| 広報費支出（事務） |
20,000 |
| 業務委託費支出 |
16,036,410 |
| 手数料支出（事務） | 200,500 |
| 賃借料支出（事務） | 80,896 |
| 租税公課支出（事務） | 225,000 |
| 保守料支出（事務） |
832,550 |
| 渉外費支出（事務） |
15,000 |
| 諸会費支出（事務） |
815,000 |
| 雑支出 |
97,300 |
| 事業活動支出計 |
88,891,646 |
| 事業活動資金収支差額 |
-10,731,706 |
| ｛施設整備等による収支｝ | |
| 施設整備等による収入 | |
| 施設整備等収入計 | 1,000 |
| 施設整備等による支出 | |
| 施設整備等支出計 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 | 1,000 |
| ｛その他の活動による収支｝ | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,753,060 |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,536,800 |
| その他の活動収入計 | 3,289,860 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,753,060 |
| サービス区分間繰入金支出 | 490,000 |
| その他の活動支出計 | 2,243,060 |
| その他の活動資金収支差額 | 1,046,800 |
| 予備費支出 | 105,000 |
| 当期資金収支差額合計 |
-9,788,906 |
| 前期末支払資金残高 |
48,913,421 |
| 当期末支払資金残高 |
39,124,515 |
平成２８年度
資金収支予算書
資金収支予算書
収益事業
| 科
目 |
予
算額（単位：円） |
| ｛事業活動による収支｝ |
|
| 事業収入 | 1,200,000 |
| 駐車場収入 | 1,200,000 |
| 受取利息配当金収入 | 500 |
| 事業活動収入計 |
1,200,500 |
| 事務費支出 |
137,646 |
| 業務委託費支出 |
124,200 |
| 賃借料支出（事務） |
13,446 |
| 事業活動支出計 |
137,646 |
| 事業活動資金収支差額 |
1,062,854 |
| ｛施設整備等による収支｝ | |
| 施設整備等による収入 | |
| 施設整備等収入計 | 0 |
| 施設整備等による支出 | |
| 施設整備等支出計 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 |
| ｛その他の活動による収支｝ | |
| その他の活動による収入 | |
| その他の活動収入計 | 0 |
| その他の活動による支出 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,046,800 |
| その他の活動支出計 | 1,046,800 |
| その他の活動資金収支差額 | -1,046,800 |
| 予備費支出 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 |
16,054 |
| 前期末支払資金残高 |
2,376,635 |
| 当期末支払資金残高 |
2,392,689 |
