法人運営拠点区分 資金収支予算 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日 〔製作者注:備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 (単位:円) 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 身体障害者福祉事業収入 2,626,500 7,291,878 マイナス 4,665,378 事業収入 1,450,000 1,617,961 マイナス 167,961 点訳等制作収入 1,000,000 1,167,961 マイナス 167,961 受入負担金収入 450,000 450,000 0 その他の事業収入 1,176,500 5,673,917 マイナス 4,497,417 補助金事業収入 529,000 5,026,417 マイナス 4,497,417 受託事業収入 647,500 647,500 0 受取利息配当金収入 5,040 5,592 マイナス 552 その他の収入 177,000 368,342 マイナス 191,342 雑収入 177,000 368,342 マイナス 191,342 雑収入 177,000 368,342 マイナス 191,342 事業活動収入計 2,808,540 7,665,812 マイナス 4,857,272 支出 人件費支出 40,000 25,000 15,000 職員給料支出 40,000 25,000 15,000 事業費支出 1,212,500 1,494,335 マイナス 281,835 水道光熱費支出 5,000 3,427 1,573 消耗器具備品費支出 185,000 341,047 マイナス 156,047 保険料支出 6,000 4,696 1,304 賃借料支出 271,000 402,113 マイナス 131,113 教育指導費支出 50,000 30,000 20,000 車輌費支出 5,000 4,020 980 委託事業費支出 647,500 647,500 0 雑支出 43,000 61,532 マイナス 18,532 事務費支出 2,419,000 5,904,228 マイナス 3,485,228  旅費交通費支出 702,000 737,346 マイナス 35,346  研修研究費支出 40,000 39,220 780  事務消耗品費支出 86,000 99,931 マイナス 13,931  印刷製本費支出 171,000 634,156 マイナス 463,156  修繕費支出 3,000 0 3,000  通信運搬費支出 174,000 296,916 マイナス 122,916  会議費支出 2,000 2,173 マイナス 173  広報費支出 4,000 4,000 0  業務委託費支出 428,000 3,319,074 マイナス 2,891,074   手話通訳委託費支出 193,000 527,428 マイナス 334,428   要約筆記委託費支出 43,000 42,900 100   その他の委託費支出 192,000 2,748,746 マイナス 2,556,746  手数料支出 24,000 25,059 マイナス 1,059  賃借料支出 14,000 13,695 305  土地・建物賃借料支出 154,000 153,428 572  租税公課支出 5,000 2,200 2,800  保守料支出 50,000 44,357 5,643  諸会費支出 257,000 255,550 1,450  共益費 302,000 274,950 27,050  雑支出 3,000 2,173 827   雑支出 3,000 2,173 827 事業活動支出計 3,671,500 7,423,563 マイナス 3,752,063 事業活動資金収支差額 マイナス 862,960 242,249 マイナス 1,105,209 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 固定資産取得支出 0 118,580 マイナス 118,580  器具及び備品取得支出 0 118,580 マイナス 118,580 施設整備等支出計 0 118,580 マイナス 118,580 施設整備等資金収支差額 0 マイナス 118,580 118,580 その他の活動による収支 収入  事業区分間繰入金収入 1,196,030 1,196,335 マイナス 305  サービス区分間繰入金収入 450,000 266,627 183,373 その他の活動収入計 1,646,030 1,462,962 183,068 支出  サービス区分間繰入金支出 450,000 266,627 183,373  その他の活動支出計 450,000 266,627 183,373 その他の活動資金収支差額 1,196,030 1,196,335 マイナス 305 当期資金収支差額合計 333,070 1,320,004 マイナス 986,934 前期末支払資金残高 20,067,096 18,747,092 1,320,004 当期末支払資金残高 20,400,166 20,067,096 333,070 点字図書館拠点区分 資金収支予算 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日 〔製作者注:備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 (単位:円) 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 身体障害者福祉事業収入 41,209,000 41,203,000 6,000 事業収入 20,000 14,000 6,000 障害者理解教育推進事業収入 20,000 14,000 6,000 その他の事業収入 41,189,000 41,189,000 0 指定管理受託事業収入 41,189,000 41,189,000 0 受取利息配当金収入 70 78 マイナス 8 その他の収入 68,930 71,568 マイナス 2,638 雑収入 68,930 71,568 マイナス 2,638 雑収入 68,930 71,568 マイナス 2,638 事業活動収入計 41,278,000 41,274,646 3,354 支出 人件費支出 26,360,000 24,565,282 1,794,718 職員給料支出 15,370,000 13,297,140 2,072,860 職員賞与支出 5,157,000 4,633,840 523,160 非常勤職員給与支出 1,528,000 2,985,000 マイナス 1,457,000 退職給付支出 971,000 872,500 98,500 法定福利費支出 3,334,000 2,776,802 557,198 事業費支出 7,621,500 6,795,164 826,336 水道光熱費支出 300,000 253,310 46,690 消耗器具備品費支出 2,457,000 2,268,909 188,091 保険料支出 9,000 5,329 3,671 賃借料支出 490,000 251,300 238,700 教育指導費支出 963,500 718,500 245,000 車輌費支出 52,000 50,200 1,800 委託事業費支出 3,210,000 3,161,516 48,484 パソボラ派遣費支出 140,000 86,100 53,900 事務費支出 8,826,500 8,384,200 442,300 福利厚生費支出 60,000 35,789 24,211 旅費交通費支出 289,000 178,840 110,160 研修研究費支出 685,000 68,200 616,800 事務消耗品費支出 381,000 1,242,520 マイナス 861,520 印刷製本費支出 370,000 385,670 マイナス 15,670 修繕費支出 30,000 0 30,000 通信運搬費支出 590,500 572,199 18,301 会議費支出 7,000 6,519 481 業務委託費支出 600,000 551,562 48,438 手話通訳委託費支出 55,000 27,499 27,501 要約筆記委託費支出 15,000 9,752 5,248 その他の委託費支出 530,000 514,311 15,689 手数料支出 60,000 40,605 19,395 賃借料支出 28,000 27,390 610 保守料支出 410,000 410,730 マイナス 730 諸会費支出 134,000 134,000 0 共益費 5,162,000 4,700,099 461,901 雑支出 20,000 30,077 マイナス 10,077  雑支出 20,000 30,077 マイナス 10,077 事業活動支出計 42,808,000 39,744,646 3,063,354 事業活動資金収支差額 マイナス 1,530,000 1,530,000 マイナス 3,060,000 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 サービス区分間繰入金収入 0 461,020 マイナス 461,020 その他の活動収入計 0 461,020 マイナス 461,020 支出 サービス区分間繰入金支出 0 461020 マイナス 461020 その他の活動支出計 0 461,020 マイナス 461,020 その他の活動資金収支差額 0 0 0 当期資金収支差額合計 マイナス 1,530,000 1,530,000 マイナス 3,060,000 前期末支払資金残高 1,530,000 0 1,530,000 当期末支払資金残高 0 1,530,000 マイナス 1,530,000 駐車場事業拠点区分 資金収支予算 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日 〔製作者注:備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 (単位:円) 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 事業収入 1,320,000 1,320,000 0  駐車場収入 1,320,000 1,320,000 0 受取利息配当金収入 30 30 0 事業活動収入計 1,320,030 1,320,030 0 支出 事務費支出 124,000 123,695 305  業務委託費支出 110,000 110,000 0   その他の委託費支出 110,000 110,000 0  賃借料支出 14,000 13,695 305 事業活動支出計 124,000 123,695 305 事業活動資金収支差額 1,196,030 1,196,335 マイナス 305 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計 0 0 0 支出  事業区分間繰入金支出 1,196,030 1,196,335 マイナス 305 その他の活動支出計 1,196,030 1,196,335 マイナス 305 その他の活動資金収支差額 マイナス 1,196,030 マイナス 1,196,335 305 当期資金収支差額合計 0 0 0 前期末支払資金残高 2,376,635 2,376,635 0 当期末支払資金残高 2,376,635 2,376,635 0