財産目録 令和 6年 3月 31日 現在 （単位：円） 貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額の順 T 資産の部 １ 流動資産 現金預金 　　 現金 現金手許有高 ― 運転資金として ― ― 0 当座預金 紀陽銀行本店営業部 ― 運転資金として ― ― 509,228 普通預金 紀陽銀行本店営業部他 ― 運転資金として ― ― 24,973,740 定期預金 紀陽銀行本店営業部 ― 運転資金として ― ― 0 小口現金 現金手許有高 ― 運転資金として ― ― 0 未収収益 ― 点訳料 4,500 ― 小計 25,487,468 流動資産合計 25,487,468 ２ 固定資産 (１) 基本財産 定期預金 三菱UFJ銀行和歌山支店他 ― 第３号基本金として ― ― 20,000,000 基本財産合計 20,000,000 (２) その他の固定資産 土地 和歌山市吹上２丁目５−５ ― 駐車場事業（駐車場拠点区分）として使用している ― ― 1,619,000 器具及び備品 和歌山市手平２丁目１番２号 ― 第２種社会福祉事業に使用している 21,331,131 21,214,988 116,143 権利 ― 電話加入権 167,424 0 167,424 退職給付引当資産 ― ― ― 4,702,000 人件費積立資産 紀陽銀行本店営業部 ― 将来における人件費の目的 ― ― 9,935,803 修繕・備品等積立資産 紀陽銀行本店営業部 ― 将来における修繕・備品購入の目的 ― ― 2,600,000 その他の固定資産合計 19,140,370 固定資産合計 39,140,370 資産合計 64,627,838 U 負債の部 １ 流動負債 事業未払金 水道光熱費他 ― ― ― 900,365 預り金 源泉所得税（報酬） ― ― ― 18,019 職員預り金 社会保険料他 ― ― ― 360,725 前受金 駐車場代 ― ― ― 110,000 流動負債合計 1,389,109 ２ 固定負債 退職給付引当金 ― ― ― 4,702,000 固定負債合計 4,702,000 負債合計 6,091,109 差引純資産 58,536,729