法人運営拠点区分　資金収支予算 (自)　令和 5年 4月 1日 (至)　令和 6年 3月 31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 身体障害者福祉事業収入 8,047,000 2,647,225 5,399,775 事業収入 1,650,000 1,863,125 マイナス 213,125 点訳等制作収入 1,200,000 1,413,125 マイナス 213,125 受入負担金収入 450,000 450,000 0 その他の事業収入 6,397,000 784,100 5,612,900 補助金事業収入 5,749,000 270,000 5,479,000 受託事業収入 　 648,000 514,100 133,900 経常経費寄附金収入 0 5,300 マイナス 5,300 受取利息配当金収入 5,029 5,083 マイナス 54 その他の収入 395,000 171,402 223,598 雑収入 395,000 171,402 223,598 雑収入 395,000 171,402 223,598 事業活動収入計 8,447,029 2,829,010 5,618,019 支出 人件費支出 40,000 30,000 10,000 職員給料支出 40,000 30,000 10,000 事業費支出 1,974,000 781,164 1,192,836 水道光熱費支出 5,000 4,477 523 消耗器具備品費支出 580,000 137,781 442,219 　保険料支出 3,000 3,716 マイナス 716 賃借料支出 271,000 61,160 209,840 　教育指導費支出 320,000 0 320,000 　車輌費支出 102,000 59,930 42,070 委託事業費支出 648,000 514,100 133,900 雑支出 45,000 0 45,000 事務費支出 7,725,100 1,851,678 5,873,422 　旅費交通費支出 1,368,000 426,400 941,600 　事務消耗品費支出 306,000 56,145 249,855 　印刷製本費支出 1,010,000 144,100 865,900 　修繕費支出 3,000 0 3,000 　通信運搬費支出 445,000 158,556 286,444 会議費支出 2,000 0 2,000 　広報費支出 4,000 4,000 0 　業務委託費支出 3,812,000 302,476 3,509,524 　　手話通訳委託費支出 578,000 136,762 441,238 　　要約筆記委託費支出 37,000 0 37,000 　　その他の委託費支出 3,197,000 165,714 3,031,286 　手数料支出 24,100 19,268 4,832 　賃借料支出 14,000 13,695 305 土地・建物賃借料支出 154,000 153,428 572 　租税公課支出 5,000 2,250 2,750 保守料支出 50,000 50,980 マイナス 980 　諸会費支出 250,000 245,430 4,570 共益費 275,000 274,950 50 　雑支出 3,000 0 3,000 　　雑支出 3,000 0 3,000 事業活動支出計 9,739,100 2,662,842 7,076,258 事業活動資金収支差額 マイナス 1,292,071 166,168 マイナス 1,458,239 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 事業区分間繰入金収入 1,196,030 1,196,334 マイナス 304 サービス区分間繰入金収入 1,140,000 56,892 1,083,108 その他の活動収入計 2,336,030 1,253,226 1,082,804 支出 サービス区分間繰入金支出 1,140,000 56,892 1,083,108 その他の活動支出計 1,140,000 56,892 1,083,108 その他の活動資金収支差額 1,196,030 1,196,334 マイナス 304 当期資金収支差額合計 マイナス 96,041 1,362,502 マイナス 1,458,543 前期末支払資金残高 18,863,643 17,424,701 1,438,942 当期末支払資金残高 18,767,602 18,787,203 マイナス 19,601 点字図書館拠点区分　資金収支予算 (自)　令和 5年 4月 1日 (至)　令和 6年 3月 31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 身体障害者福祉事業収入 41,741,000 40,475,000 1,266,000 　その他の事業収入 41,741,000 40,475,000 1,266,000 　　指定管理受託事業収入 41,741,000 40,475,000 1,266,000 受取利息配当金収入 　　　 　40 　　　 　24 　　　16 その他の収入 50,960 82,904 マイナス 31,944 　雑収入 50,960 82,904 マイナス 31,944 　　雑収入 50,960 82,904 マイナス 31,944 事業活動収入計 41,792,000 40,557,928 1,234,072 支出 人件費支出 　　　　25,020,400 24,141,541 878,859 職員給料支出 13,013,600 14,428,780 マイナス 1,415,180 職員賞与支出 4,750,000 4,671,440 78,560 非常勤職員給与支出 3,260,000 1,014,000 2,246,000 退職給付支出 782,000 927,000 マイナス 145,000 法定福利費支出 3,214,800 3,100,321 114,479 事業費支出 　　　　7,849,500 8,906,884 マイナス 1,057,384 水道光熱費支出 445,000 440,754 4,246 消耗器具備品費支出 2,594,000 3,049,715 マイナス 455,715 保険料支出 　　　　　 16,000 　　3,222 12,778 　賃借料支出 　　　　　470,000 　270,510 199,490 　教育指導費支出 1,062,500 　659,183 403,317 　車輌費支出 　　　　　 52,000 　 80,500 マイナス 28,500 　委託事業費支出 3,210,000 4,403,000 マイナス 1,193,000 事務費支出 　　　　8,922,100 8,067,503 854,597 　福利厚生費支出 　 60,000 　50,000 10,000 職員被服費支出 　　　　 0 　268,532 マイナス 268,532 　旅費交通費支出 　 712,000 　201,560 510,440 　研修研究費支出 　 781,000 　 61,200 719,800 　事務消耗品費支出 　633,600 　737,666 マイナス 104,066 　印刷製本費支出 　 370,000 　78,430 291,570 　修繕費支出 　　　　　　30,000 　294,690 マイナス 264,690 　通信運搬費支出　　　 　549,500 　486,181 63,319 会議費支出 　　　　　　 7,000 　　　　0 7,000 　業務委託費支出 　 550,000 　564,920 マイナス 14,920 手話通訳委託費支出 　　40,000 　17,920 22,080 要約筆記委託費支出 　　10,000 　　　　0 10,000 　　その他の委託費支出 　　 500,000 　547,000 マイナス 47,000 　手数料支出 　　　　　　55,000 　 46,935 8,065 　賃借料支出 　　　　　　28,000 　 27,390 610 　保守料支出 　　　　　290,000 　405,274 マイナス 115,274 　諸会費支出 　　　　　135,000 　135,000 0 共益費 　　　　 4,701,000 4,700,099 901 　雑支出 　　　　　　20,000 　　9,626 10,374 　　雑支出 　　　　　　20,000 　　9,626 10,374 事業活動支出計　　 41,792,000 41,115,928 676,072 事業活動資金収支差額 0 マイナス 558,000 558,000 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 　　　 　0 　　　　0 0 支出 施設整備等支出計 　　　 　0 　　　　0 0 施設整備等資金収支差額 0 　　　　0 0 その他の活動による収支 収入 サービス区分間繰入金収入 0 　　60,000 マイナス 60,000 その他の活動収入計 　　　　 0 　　60,000 マイナス 60,000 支出 サービス区分間繰入金支出 0 　　 60000 マイナス 60000 その他の活動支出計 　　　　 0 　　60,000 マイナス 60,000 その他の活動資金収支差額 0 　　　 　0 0 当期資金収支差額合計 0 　マイナス 558,000 558,000 前期末支払資金残高 0 　558,000 マイナス 558,000 当期末支払資金残高 0 　　　　0 0 駐車場事業拠点区分　資金収支予算 (自)　令和 5年 4月 1日 (至)　令和 6年 3月 31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 事業収入 　　　　　　　 　1,320,000 1,320,000 0 　駐車場収入 　　　　　　　　 1,320,000 1,320,000 0 受取利息配当金収入 　　　　　　　　30 29 1 事業活動収入計 　　　　　　　　 1,320,030 1,320,029 1 支出 事務費支出 　　　　　　　　　 124,000 　123,695 305 　業務委託費支出 　　　　 　110,000 　110,000 0 　　その他の委託費支出 　　　　　 　110,000 　110,000 0 　賃借料支出 　　　　　　　　　　14,000 　　13,695 305 事業活動支出計 　　　　　　　　　 124,000 　123,695 305 事業活動資金収支差額 1,196,030 1,196,334 マイナス 304 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 　　　　　　　　 0 0 0 支出 施設整備等支出計 　　　　　　　　 0 0 0 施設整備等資金収支差額 　　　　0 0 0 　　　　 その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計 　　　　　　　　 0 0 0 支出 事業区分間繰入金支出 　　　　 1,196,030 1,196,334 マイナス 304 その他の活動支出計 　　　　 1,196,030 1,196,334 マイナス 304 その他の活動資金収支差額 マイナス 1,196,030 マイナス 1,196,334 304 当期資金収支差額合計 　　　　0 　　　　0 0 前期末支払資金残高 2,376,635 2,376,635 0 当期末支払資金残高 2,376,635 2,376,635 0