財産目録 令和 5年 3月 31日 現在 （単位：円） T 資産の部 １ 流動資産 現金預金 　貸借対照表科目 　場所・物量等 　　　　使用目的等 　　　　　　　　　　貸借対照表価額の順 　　 現金 現金手許有高 運転資金として 0 当座預金 紀陽銀行本店営業部 運転資金として 454,629 普通預金 紀陽銀行本店営業部他 運転資金として 21,768,585 定期預金 紀陽銀行本店営業部 運転資金として 0 小口現金 現金手許有高 運転資金として 0 前払費用 なし 　　　　日身連大会費用 173,960 小計 22,397,174 流動資産合計 22,397,174 　２ 固定資産 (１) 基本財産 　貸借対照表科目 　場所・物量等 　　　　　　 　使用目的等 　 　　　　　　貸借対照表価額の順 定期預金 　三菱UFJ銀行和歌山支店他 　第３号基本金として 20,000,000 　基本財産合計 　20,000,000 (２) その他の固定資産 貸借対照表科目 　　　　 場所・物量等 　　　　　　　　 使用目的等 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取得価額 　　　減価償却累計額 　　　貸借対照表価額の順 土地 　　　　　　　　 和歌山市吹上２丁目５−５　　 駐車場事業（駐車場拠点区分）として使用している なし　　　なし 　　　　　　なし　　 　 1,619,000 器具及び備品 　　　　和歌山市手平２丁目１番２号　 第２種社会福祉事業に使用している 　　　　　　　　 21,212,551 21,212,514　　　　　　　　37 権利 　　　　 なし　　　　　　　　　　　　 電話加入権 　　　　　　　　　　　　　　　　　　167,424 　　　　　 0 　　167,424 退職給付引当資産 なし 　　　　 なし 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 なし 　　　　　　なし　　　　　　　4,393,500 人件費積立資産 紀陽銀行本店営業部 　将来における人件費の目的 　　　　　　　　　　　　 なし　　　　　　　　 なし　　　　　 　9,935,803 修繕・備品等積立資産 紀陽銀行本店営業部 将来における修繕・備品購入の目的 　　　　　　　　 なし 　　　　　　 なし　　　　　 　2,600,000 その他の固定資産合計 18,715,764 固定資産合計 38,715,764 資産合計 61,112,938 U 負債の部 １ 流動負債 貸借対照表科目 　 場所・物量等 　　　　　　　　　　　　貸借対照表価額の順 事業未払金 　水道光熱費他 　　　　 　　 　622,510 未返還金 　和歌山県 受託事業収益 返還金 　　　261,450 預り金 　 源泉所得税（報酬） 　　　　　　　24,653 職員預り金 　社会保険料他 　　　　　　　　　　　224,834 前受金 　駐車場代他 　　　　　　　　　　　140,000 流動負債合計 　1,273,447 ２ 固定負債 貸借対照表科目 　　　　　　　貸借対照表価額の順　 退職給付引当金 　　　4,393,500 固定負債合計 　　　4,393,500 負債合計 　　　5,666,947 差引純資産 55,445,991