法人単位貸借対照表							
令和  5年  3月 31日 現在							
（単位：円） 
当年度末  前年度末  増減の順

資産の部			
流動資産	　　　　                22,397,174	21,845,242	551,932
   現金預金	　　　　22,223,214	21,845,242	377,972
   前払費用	　　　　　  173,960	　　　　0	173,960
			
固定資産	　　　　                38,715,764	38,096,324	619,440
  基本財産	　　　　20,000,000	20,000,000	0
   定期預金	　　　　20,000,000	20,000,000	0
  その他の固定資産	       18,715,764	18,096,324	619,440
   土地	　　　　　　　　   1,619,000	1,619,000	0
   器具及び備品	　　　　　　　　37	　　40,597	マイナス 40,560
   権利	　　　　　　　　　  167,424	   167,424	0
   退職給付引当資産	4,393,500	3,733,500	660,000
   人件費積立資産　	9,935,803	9,935,803	0
   修繕・備品等積立資産	2,600,000	2,600,000	0
			
資産の部合計	　　　　61,112,938	59,941,566	1,171,372

負債の部			
 流動負債	　　　　1,273,447	1,485,906	マイナス 212,459
   事業未払金	　　　　　622,510	　838,865	マイナス 216,355
   未返還金	　　　　　261,450	　260,952	498
   預り金	　　　　　                  24,653	　　18,580	6,073
   職員預り金	　　　　　224,834　	　257,509	　マイナス 32,675
   前受金　　　　　　　　    140,000	　                110,000	30,000
 固定負債	　　　　4,393,500	3,733,500	660,000
   退職給付引当金　	4,393,500	3,733,500	660,000
負債の部合計	　　　　5,666,947	5,219,406	447,541
純資産の部			
			
 基本金	　　　　　　　　20,000,000	20,000,000	0
   第３号基本金	　　　　20,000,000	20,000,000	0
 国庫補助金等特別積立金　　　	1	　　　　　1	0
 その他の積立金	　　　　12,535,803	12,535,803	0
   人件費積立金	　　　　　9,935,803	　9,935,803	0
   修繕・備品等積立金	　2,600,000	　2,600,000	0
 次期繰越活動増減差額	　22,910,187	　22,186,356	723,831
 (うち当期活動増減差額)	　　723,831	　1,426,689	マイナス 702,858
純資産の部合計	　　　　　55,445,991	　54,722,160	723,831
負債及び純資産の部合計	　61,112,938	　59,941,566	1,171,372