法人運営拠点区分　資金収支予算 (自)　令和 4年 4月 1日 (至)　令和 5年 3月 31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 身体障害者福祉事業収入 2,627,000 2,736,834 マイナス 109,834 事業収入 1,450,000 2,185,609 マイナス 735,609 　点訳等制作収入 1,000,000 1,735,609 マイナス 735,609 　　受入負担金収入 450,000 450,000 0 　その他の事業収入 1,177,000 551,225 625,775 　補助金事業収入 529,000 150,000 379,000 　受託事業収入 648,000 401,225 246,775 受取利息配当金収入 5,020 5,590 マイナス 570 その他の収入 193,000 193,296 マイナス 296 雑収入 193,000 193,296 マイナス 296 雑収入 193,000 193,296 マイナス 296 事業活動収入計 2,825,020 2,935,720 マイナス 110,700 支出 人件費支出 40,000 30,000 10,000 職員給料支出 40,000 30,000 10,000 事業費支出 1,376,000 646,631 729,369 水道光熱費支出 2,000 1,380 620 　消耗器具備品費支出 350,000 186,548 163,452 　保険料支出 3,000 188 2,812 　賃借料支出 166,000 57,290 108,710 　教育指導費支出 70,000 0 70,000 　車輌費支出 102,000 0 102,000 　委託事業費支出 648,000 401,225 246,775 　雑支出 35,000 0 35,000 事務費支出 2,601,000 1,698,790 902,210 　旅費交通費支出 864,000 325,440 538,560 　事務消耗品費支出 68,000 76,230 マイナス 8,230 　印刷製本費支出 164,000 119,020 44,980 　修繕費支出 53,000 0 53,000 　通信運搬費支出 207,000 180,798 26,202 　会議費支出 2,000 0 2,000 　広報費支出 4,000 4,000 0 　業務委託費支出 468,000 274,086 193,914 　　手話通訳委託費支出 228,000 100,630 127,370 　　要約筆記委託費支出 37,000 0 37,000 　　その他の委託費支出 203,000 173,456 29,544 　手数料支出 23,000 16,912 6,088 　賃借料支出 14,000 13,695 305 　土地・建物賃借料支出 154,000 153,428 572 　租税公課支出 5,000 1,750 3,250 　保守料支出 40,000 31,856 8,144 　諸会費支出 257,000 226,625 30,375 　共益費 275,000 274,950 50 　雑支出 3,000 0 3,000 　　雑支出 3,000 0 3,000 事業活動支出計 4,017,000 2,375,421 1,641,579 事業活動資金収支差額 マイナス 1,191,980 560,299 マイナス 1,752,279 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 事業区分間繰入金収入 1,196,030 1,196,334 マイナス 304 サービス区分間繰入金収入 590,000 48,666 541,334 その他の活動収入計 1,786,030 1,245,000 541,030 支出 サービス区分間繰入金支出 590,000 48,666 541,334 その他の活動支出計 590,000 48,666 541,334 その他の活動資金収支差額 1,196,030 1,196,334 マイナス 304 当期資金収支差額合計 　　 4,050 1,756,633 マイナス 1,752,583 前期末支払資金残高 17,205,672 15,449,039 1,756,633 当期末支払資金残高 17,209,722 17,205,672 4,050 点字図書館拠点区分　資金収支予算 (自)　令和 4年 4月 1日 (至)　令和 5年 3月 31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 身体障害者福祉事業収入 40,475,000 40,475,000 0 　その他の事業収入 40,475,000 40,475,000 0 　指定管理受託事業収入 40,475,000 40,475,000 0 受取利息配当金収入 40 82 マイナス 42 その他の収入 20,960 56,139 マイナス 35,179 　雑収入 20,960 56,139 マイナス 35,179 　　雑収入 20,960 56,139 マイナス 35,179 事業活動収入計 40,496,000 40,531,221 マイナス 35,221 支出 人件費支出 24,492,000 24,272,306 219,694 　職員給料支出 14,410,000 12,203,120 2,206,880 　職員賞与支出 4,673,000 3,932,240 740,760 　非常勤職員給与支出 1,320,000 4,187,720 マイナス 2,867,720 　退職給付支出 929,000 785,000 144,000 　法定福利費支出 3,160,000 3,164,226 マイナス 4,226 事業費支出 8,013,000 8,610,669 マイナス 597,669 　水道光熱費支出 270,000 228,102 41,898 　消耗器具備品費支出 1,998,000 3,592,840 マイナス 1,594,840 　保険料支出 4,000 3,222 778 　賃借料支出 520,000 90,850 429,150 　教育指導費支出 706,000 362,555 343,445 　車輌費支出 52,000 50,100 1,900 　委託事業費支出 4,463,000 4,283,000 180,000 事務費支出 8,509,000 8,079,246 429,754 　福利厚生費支出 60,000 45,371 14,629 　職員被服費支出 275,000 0 275,000 　旅費交通費支出 309,000 57,580 251,420 　研修研究費支出 760,000 9,200 750,800 　事務消耗品費支出 536,000 1,404,431 マイナス 868,431 　印刷製本費支出 220,000 229,845 マイナス 9,845 　修繕費支出 30,000 177,650 マイナス 147,650 　通信運搬費支出 551,000 512,080 38,920 　会議費支出 7,000 1,684 5,316 　業務委託費支出 536,000 406,456 129,544 　　手話通訳委託費支出 30,000 0 30,000 　　要約筆記委託費支出 6,000 0 6,000 　　その他の委託費支出 500,000 406,456 93,544 　手数料支出 51,000 50,051 949 　賃借料支出 28,000 27,390 610 　保守料支出 290,000 295,953 マイナス 5,953 　諸会費支出 135,000 135,000 0 　共益費 4,701,000 4,700,099 901 　雑支出 20,000 26,456 マイナス 6,456 　　雑支出 20,000 26,456 マイナス 6,456 事業活動支出計 41,014,000 40,962,221 51,779 事業活動資金収支差額 マイナス 518,000 マイナス 431,000 マイナス 87,000 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 サービス区分間繰入金収入 0 518,000 マイナス 518,000 その他の活動収入計 0 518,000 マイナス 518,000 支出 サービス区分間繰入金支出 0 518,000 マイナス 518,000 その他の活動支出計 　　　　 0 518,000 マイナス 518,000 その他の活動資金収支差額 0 0 0 当期資金収支差額合計 マイナス 518,000 マイナス 431,000 マイナス 87,000 前期末支払資金残高 518,000 949,000 マイナス 431,000 当期末支払資金残高 0 518,000 マイナス 518,000 駐車場事業拠点区分　資金収支予算 (自)　令和 ４年 4月 1日 (至)　令和 ５年 3月 31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 事業収入 　　　　　　　　　　　　1,320,000 1,320,000 0 　駐車場収入 　　　　　　　　　　　　1,320,000 1,320,000 0 受取利息配当金収入 30 29 1 事業活動収入計 1,320,030 1,320,029 1 支出 事務費支出 124,000 123,695 305 　業務委託費支出 110,000 110,000 0 　　その他の委託費支出 110,000 110,000 0 　賃借料支出 14,000 13,695 305 事業活動支出計 124,000 123,695 305 事業活動資金収支差額 1,196,030 1,196,334 マイナス 304 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計 0 0 0 支出 事業区分間繰入金支出 1,196,030 1,196,334 マイナス 304 その他の活動支出計 1,196,030 1,196,334 マイナス 304 その他の活動資金収支差額 マイナス 1,196,030 マイナス 1,196,334 304 当期資金収支差額合計 0 　　　　0 0 前期末支払資金残高 2,376,635 2,376,635 0 当期末支払資金残高 2,376,635 2,376,635 0