財産目録 令和 4年 3月 31日 現在 （単位：円） T 資産の部 １ 流動資産 現金預金 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 貸借対照表価額の順 　　 現金 現金手許有高 　　　　運転資金として 0 当座預金 紀陽銀行本店営業部 　　　　運転資金として 484,271 普通預金 紀陽銀行本店営業部他 　　　　運転資金として 21,360,971 定期預金 紀陽銀行本店営業部 　　　　運転資金として 0 小口現金 現金手許有高 　　　　　　　　運転資金として 0 小計 　　21,845,242 流動資産合計 　　21,845,242 ２ 固定資産 (１) 基本財産 貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額の順 定期預金 三菱UFJ銀行和歌山支店他 　なし　 第３号基本金として なし　　なし 20,000,000 基本財産合計 20,000,000 (２) その他の固定資産 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額の順 土地 和歌山市吹上２丁目５−５ 　　　　なし 駐車場事業（駐車場拠点区分）として使用している 　　　 なし なし 1,619,000 器具及び備品 和歌山市手平２丁目１番２号 なし 　　　　　　　第２種社会福祉事業に使用している 　21,212,551 21,171,954 40,597 権利 　　　　　　　　　　　　　　　　なし 　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話加入権 　　 167,424 0 167,424 退職給付引当資産 なし なし 　　　なし 3,733,500 人件費積立資産 紀陽銀行本店営業部 なし 　　　　　　　　　　　将来における人件費の目的 なし なし 9,935,803 修繕・備品等積立資産 紀陽銀行本店営業部 なし 　　　　　　　将来における修繕・備品購入の目的 なし なし 2,600,000 その他の固定資産合計 18,096,324 固定資産合計 38,096,324 資産合計 59,941,566 U 負債の部 １ 流動負債 貸借対照表科目 場所・物量等 貸借対照表価額の順 事業未払金 水道光熱費他 838,865 未返還金 和歌山県 受託事業収益 返還金 260,952 預り金 源泉所得税（報酬） 18,580 職員預り金 社会保険料他 257,509 前受金 駐車場代 110,000 流動負債合計 1,485,906 ２ 固定負債 退職給付引当金 なし 3,733,500 固定負債合計 3,733,500 負債合計 5,219,406 差引純資産 54,722,160