法人運営拠点区分　資金収支予算 (自)　令和 3年 4月 1日 (至)　令和 4年 3月 31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 (単位：円) 事業活動による収支 収入 身体障害者福祉事業収入 2,627,000 1,645,574 981,426 事業収入 1,450,000 1,257,629 192,371 点訳等制作収入 1,000,000 807,629 192,371 受入負担金収入 450,000 450,000 0 その他の事業収入 1,177,000 387,945 789,055 補助金事業収入 529,000 150,000 379,000 受託事業収入 648,000 237,945 410,055 受取利息配当金収入 9,020 9,201 △ 181 その他の収入 242,000 254,746 △ 12,746 雑収入 242,000 254,746 △ 12,746 　　雑収入 242,000 254,746 △ 12,746 事業活動収入計 2,878,020 1,909,521 968,499 支出 人件費支出 40,000 25,000 15,000 　職員給料支出 40,000 25,000 15,000 事業費支出 1,276,000 285,243 990,757 　水道光熱費支出 2,000 1,078 922 　消耗器具備品費支出 250,000 572 249,428 　保険料支出 3,000 198 2,802 　賃借料支出 166,000 45,450 120,550 　教育指導費支出 70,000 0 70,000 　車輌費支出 102,000 0 102,000 　委託事業費支出 648,000 237,945 410,055 　雑支出 35,000 0 35,000 事務費支出 2,542,000 1,366,206 1,175,794 　旅費交通費支出 936,000 200,619 735,381 　事務消耗品費支出 66,000 53,280 12,720 　印刷製本費支出 104,000 63,250 40,750 　修繕費支出 53,000 0 53,000 　通信運搬費支出 167,000 184,542 △ 17,542 会議費支出 2,000 1,685 315 　広報費支出 4,000 0 4,000 　業務委託費支出 408,000 132,556 275,444 　　手話通訳委託費支出 168,000 0 168,000 　　要約筆記委託費支出 37,000 0 37,000 　　その他の委託費支出 203,000 132,556 70,444 　手数料支出 22,000 11,241 10,759 　賃借料支出 14,000 13,695 305 土地・建物賃借料支出 154,000 153,428 572 　租税公課支出 6,000 1,650 4,350 保守料支出 40,000 32,560 7,440 　諸会費支出 288,000 242,750 45,250 共益費 275,000 274,950 50 　雑支出 3,000 0 3,000 　　雑支出 3,000 0 3,000 事業活動支出計 3,858,000 1,676,449 2,181,551 事業活動資金収支差額 △ 979,980 233,072 △ 1,213,052 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 事業区分間繰入金収入 1,196,030 1,196,335 △ 305 サービス区分間繰入金収入 688,000 46,260 641,740 その他の活動収入計 1,884,030 1,242,595 641,435 支出 サービス区分間繰入金支出 688,000 46,260 641,740 その他の活動支出計 688,000 46,260 641,740 その他の活動資金収支差額 1,196,030 1,196,335 △ 305 当期資金収支差額合計 216,050 1,429,407 △ 1,213,357 前期末支払資金残高 15,201,044 13,762,142 1,438,902 当期末支払資金残高 15,417,094 15,191,549 225,545 点字図書館拠点区分　資金収支予算 (自)　令和 3年 4月 1日 (至)　令和 4年 3月 31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 身体障害者福祉事業収入 40,475,000 40,475,000 0 その他の事業収入 40,475,000 40,475,000 0 指定管理受託事業収入 40,475,000 40,475,000 0 受取利息配当金収入 40 48 △ 8 その他の収入 20,960 14,560 6,400 雑収入 20,960 14,560 6,400 雑収入 20,960 14,560 6,400 事業活動収入計 40,496,000 40,489,608 6,392 支出 人件費支出 25,029,000 24,166,567 862,433 　職員給料支出 12,600,000 14,356,499 △ 1,756,499 　職員賞与支出 3,990,000 4,471,480 △ 481,480 　非常勤職員給与支出 4,376,000 1,449,850 2,926,150 　退職給付支出 788,000 879,000 △ 91,000 　法定福利費支出 3,275,000 3,009,738 265,262 事業費支出 8,171,000 6,944,007 1,226,993 　水道光熱費支出 270,000 220,750 49,250 　消耗器具備品費支出 2,359,000 2,027,694 331,306 保険料支出 4,000 3,213 787 　賃借料支出 417,000 213,735 203,265 　教育指導費支出 606,000 482,685 123,315 　車輌費支出 52,000 51,930 70 　委託事業費支出 4,463,000 3,944,000 519,000 事務費支出 8,245,000 8,430,034 △ 185,034 　福利厚生費支出 50,000 31,579 18,421 職員被服費支出 0 60,000 △ 60,000 　旅費交通費支出 244,000 54,380 189,620 　研修研究費支出 626,000 8,460 617,540 　事務消耗品費支出 584,000 2,034,276 △ 1,450,276 　印刷製本費支出 370,000 117,645 252,355 　修繕費支出 30,000 39,600 △ 9,600 　通信運搬費支出 551,000 512,274 38,726 会議費支出 7,000 3,370 3,630 　業務委託費支出 536,000 372,101 163,899 手話通訳委託費支出 30,000 0 30,000 要約筆記委託費支出 6,000 0 6,000 　　その他の委託費支出 500,000 372,101 127,899 　手数料支出 49,000 43,754 5,246 　賃借料支出 28,000 27,390 610 　保守料支出 284,000 243,464 40,536 　諸会費支出 165,000 165,000 0 共益費 4,701,000 4,700,099 901 　雑支出 20,000 16,642 3,358 　　雑支出 20,000 16,642 3,358 事業活動支出計 41,445,000 39,540,608 1,904,392 事業活動資金収支差額 △ 949,000 949,000 △ 1,898,000 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 サービス区分間繰入金収入 0 689,000 △ 689,000 その他の活動収入計 0 689,000 △ 689,000 支出 サービス区分間繰入金支出 0 689000 △ 689000 その他の活動支出計 0 689,000 △ 689,000 その他の活動資金収支差額 0 0 0 当期資金収支差額合計 △ 949,000 949,000 △ 1,898,000 前期末支払資金残高 949,000 0 949,000 当期末支払資金残高 0 949,000 △ 949,000 駐車場事業拠点区分　資金収支予算 (自)　令和 3年 4月 1日 (至)　令和 4年 3月 31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 事業収入 1,320,000 1,320,000 0 駐車場収入 1,320,000 1,320,000 0 受取利息配当金収入 30 30 0 事業活動収入計 1,320,030 1,320,030 0 支出 事務費支出 124,000 55,668 68,332 業務委託費支出 110,000 50,240 59,760 その他の委託費支出 110,000 50,240 59,760 賃借料支出 14,000 5,428 8,572 事業活動支出計 124,000 55,668 68,332 事業活動資金収支差額 1,196,030 1,264,362 △ 68,332 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計 0 0 0 支出 事業区分間繰入金支出 1,196,030 1,264,362 △ 68,332 その他の活動支出計 1,196,030 1,264,362 △ 68,332 その他の活動資金収支差額 △ 1,196,030 △ 1,264,362 68,332 当期資金収支差額合計 0 0 0 前期末支払資金残高 2,376,635 2,376,635 0 当期末支払資金残高 2,376,635 2,376,635 0