財産目録 令和 3年3月31日 現在 （単位：円） T 資産の部 １ 流動資産 現金預金 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 貸借対照表価額の順 　　 現金 現金手許有高 運転資金として 0 当座預金 紀陽銀行本店営業部 運転資金として 220,429 普通預金 紀陽銀行本店営業部他 運転資金として 19,815,415 定期預金 紀陽銀行本店営業部 運転資金として 0 小口現金 現金手許有高 運転資金として 0 小計 20,035,844 流動資産合計 20,035,844 ２ 固定資産 (１) 基本財産 貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額の順 定期預金 三菱UFJ銀行和歌山支店他 なし 第３号基本金として なし なし 20,000,000 基本財産合計 20,000,000 (２) その他の固定資産 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額の順 土地 和歌山市吹上２丁目５−５ なし 駐車場事業（駐車場拠点区分）として使用している なし なし 1,619,000 器具及び備品 和歌山市手平２丁目１番２号 なし 第２種社会福祉事業に使用している 21,212,551 21,013,981 198,570 権利 ― 電話加入権 167,424 　　0 167,424 退職給付引当資産 なし なし なし 7,851,600 人件費積立資産 紀陽銀行本店営業部 なし 将来における人件費の目的 なし なし　　 9,935,803 修繕・備品等積立資産 紀陽銀行本店営業部 なし 将来における修繕・備品購入の目的 なし なし 2,600,000 その他の固定資産合計 22,372,397 固定資産合計 42,372,397 資産合計 62,408,241 U 負債の部 １ 流動負債 貸借対照表科目 場所・物量等 貸借対照表価額の順 　 事業未払金 水道光熱費他 480,159 未返還金 和歌山県 受託事業収益 返還金 410,055 預り金 源泉所得税（報酬） 24,753 職員預り金 社会保険料他 236,203 前受金 駐車場代 110,000 流動負債合計 1,261,170 ２ 固定負債 退職給付引当金　　なし 7,851,600 固定負債合計 7,851,600 負債合計 9,112,770 差引純資産 53,295,471