令和２年度予算 法人運営拠点区分　資金収支予算 (自)令和2年4月1日 (至）令和32年3月31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 　　 身体障害者福祉事業収入 4,780,000 3,424,578 1,355,422 事業収入 1,450,000 1,719,578 マイナス 269,578 点訳等制作収入 1,000,000 1,269,578 マイナス 269,578 受入負担金収入 450,000 450,000 0 　その他の事業収入 3,330,000 1,705,000 1,625,000 　　補助金事業収入 2,154,000 529,000 1,625,000 　　受託事業収入 1,176,000 1,176,000 0 経常経費寄附金収入 10,000 44,044 マイナス 34,044 受取利息配当金収入 7,020 7,290 マイナス 270 その他の収入 242,000 242,576 マイナス 576 　雑収入 242,000 242,576 マイナス 576 　　雑収入 242,000 242,576 マイナス 576 事業活動収入計 5,039,020 3,718,488 1,320,532 支出 人件費支出 40,000 30,000 10,000 　職員給料支出 40,000 30,000 10,000 事業費支出 2,927,000 1,553,436 1,373,564 　水道光熱費支出 2,000 923 1,077 　消耗器具備品費支出 250,000 176,081 73,919 　保険料支出 3,000 198 2,802 　賃借料支出 639,000 133,770 505,230 　教育指導費支出 120,000 37,300 82,700 　車輌費支出 2,000 0 2,000 　委託事業費支出 1,176,000 1,176,000 0 　雑支出 735,000 29,164 705,836 事務費支出 3,465,000 1,958,627 1,506,373 　旅費交通費支出 1,316,000 720,440 595,560 　事務消耗品費支出 91,000 87,301 3,699 　印刷製本費支出 603,000 77,616 525,384 　修繕費支出 53,000 0 53,000 　通信運搬費支出 252,000 145,114 106,886 　広報費支出 4,000 0 4,000 　業務委託費支出 392,000 190,798 201,202 　　手話通訳委託費支出 72,000 18,000 54,000 　　要約筆記委託費支出 37,000 35,220 1,780 　　その他の委託費支出 283,000 137,578 145,422 　手数料支出 17,000 14,378 2,622 　賃借料支出 14,000 5,428 8,572 土地・建物賃借料支出 153,000 152,031 969 　租税公課支出 6,000 4,450 1,550 　諸会費支出 288,000 288,620 マイナス 620 共益費 273,000 272,451 549 　雑支出 3,000 0 3,000 　　雑支出 3,000 0 3,000 事業活動支出計 6,432,000 3,542,063 2,889,937 事業活動資金収支差額 マイナス 1,392,980 176,425 マイナス 1,569,405 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 　　 固定資産除却・廃棄支出 0 32,400,000　マイナス 32,400,000 建物除却・廃棄支出（基本） 0 32,400,000　マイナス 32,400,000 施設整備等支出計 0 32,400,000　マイナス 32,400,000 施設整備等資金収支差額 0　マイナス 32,400,000 32,400,000 その他の活動による収支 収入 事業区分間繰入金収入 1,196,030 1,264,362 マイナス 68,332 サービス区分間繰入金収入 1,160,000 230,600 929,400 その他の活動収入計 2,356,030 1,494,962 861,068 支出 サービス区分間繰入金支出 1,160,000 230,600 929,400 その他の活動支出計 1,160,000 230,600 929,400 その他の活動資金収支差額 1,196,030 1,264,362 マイナス 68,332 当期資金収支差額合計 マイナス 196,950 1,440,787 マイナス 1,637,737 前期末支払資金残高 13,762,142 12,321,355 1,440,787 当期末支払資金残高 13,565,192 13,762,142 マイナス 196,950 点字図書館拠点区分　資金収支予算 (自)令和2年4月1日 (至）令和3年3月31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 　　　身体障害者福祉事業収入 40,475,000 40,912,000 マイナス 437,000 　その他の事業収入 40,475,000 40,912,000 マイナス 437,000 指定管理受託事業収入 40,475,000 40,912,000 マイナス 437,000 受取利息配当金収入 40 46 マイナス 6 その他の収入 20,960 41,502 マイナス 20,542 　雑収入 20,960 41,502 マイナス 20,542 　　雑収入 20,960 41,502 マイナス 20,542 事業活動収入計 40,496,000 40,953,548 マイナス 457,548 支出 　 人件費支出 24,951,000 26,606,313 マイナス 1,655,313 　職員給料支出 14,876,000 15,014,440 マイナス 138,440 　職員賞与支出 4,752,000 5,198,160 マイナス 446,160 　非常勤職員給与支出 1,198,000 2,250,916 マイナス 1,052,916 　退職給付支出 890,000 893,500 マイナス 3,500 　法定福利費支出 3,235,000 3,249,297 マイナス 14,297 事業費支出 7,151,000 6,523,084 627,916 　水道光熱費支出 270,000 248,982 21,018 　消耗器具備品費支出 1,357,000 754,421 602,579 保険料支出 3,000 4,026 マイナス 1,026 　賃借料支出 397,000 298,285 98,715 　教育指導費支出 609,000 447,870 161,130 　車輌費支出 52,000 144,500 マイナス 92,500 　委託事業費支出 4,463,000 4,625,000 マイナス 162,000 事務費支出 8,394,000 7,824,151 569,849 　福利厚生費支出 33,000 23,026 9,974 職員被服費支出 0 201,658 マイナス 201,658 　旅費交通費支出 220,000 546,392 マイナス 326,392 　研修研究費支出 693,000 375,350 317,650 　事務消耗品費支出 705,000 666,306 38,694 　印刷製本費支出 370,000 292,860 77,140 　修繕費支出 30,000 0 30,000 　通信運搬費支出 468,000 430,516 37,484 会議費支出 7,000 12,054 マイナス 5,054 　業務委託費支出 626,000 501,179 124,821 手話通訳委託費支出 30,000 0 30,000 要約筆記委託費支出 6,000 6,000 0 　　その他の委託費支出 590,000 495,179 94,821 　手数料支出 47,000 49,145 マイナス 2,145 　賃借料支出 28,000 21,713 6,287 　保守料支出 284,000 319,450 マイナス 35,450 　諸会費支出 165,000 162,500 2,500 共益費 4,701,000 4,205,400 495,600 　雑支出 17,000 16,602 398 　　雑支出 17,000 16,602 398 事業活動支出計 40,496,000 40,953,548 マイナス 457,548 事業活動資金収支差額 0 0 0 施設整備等による収支 　 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計 0 0 0 支出 その他の活動支出計 0 0 0 その他の活動資金収支差額 0 0 0 当期資金収支差額合計 0 0 0 前期末支払資金残高 0 0 0 当期末支払資金残高 0 0 0 駐車場拠点区分　資金収支予算 (自）平成31年4月1日 (至）平成32年3月31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 　　 事業収入 1,320,000 1,320,000 0 　駐車場収入 1,320,000 1,320,000 0 受取利息配当金収入 30 30 0 事業活動収入計 1,320,030 1,320,030 0 支出 　 事務費支出 124,000 55,668 68,332 　業務委託費支出 110,000 50,240 59,760 　　その他の委託費支出 110,000 50,240 59,760 　賃借料支出 14,000 5,428 8,572 事業活動支出計 124,000 55,668 68,332 事業活動資金収支差額 1,196,030 1,264,362 マイナス 68,332 施設整備等による収支 　 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計 0 0 0 支出 事業区分間繰入金支出 1,196,030 1,264,362 マイナス 68,332 その他の活動支出計 1,196,030 1,264,362 マイナス 68,332 その他の活動資金収支差額 マイナス 1,196,030 　マイナス 1,264,362 68,332 当期資金収支差額合計 0 0 0 前期末支払資金残高 2,376,635 2,376,635 0 当期末支払資金残高 2,376,635 2,376,635 0