平成30年度決算 法人運営拠点区分 資金収支計算書 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日 〔製作者注:備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 (単位:円) 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)−(B)の順 事業活動による収支 収入  身体障害者福祉事業収入 3,421,122 3,421,122 0   事業収入 1,661,122 1,661,122 0   点訳等制作収入 1,211,122 1,211,122 0   利用者負担金収入 450,000 450,000 0  その他の事業収入 1,760,000 1,760,000 0   補助金事業収入 589,000 589,000 0   受託事業収入 1,171,000 1,171,000 0  経常経費寄附金収入 145,904 158,088 マイナス 12,184  受取利息配当金収入 12,177 12,177 0  その他の収入 249,701 242,112 7,589   雑収入 249,701 242,112 7,589    雑収入 249,701 242,112 7,589  事業活動収入計 (1) 3,828,904 3,833,499 マイナス 4,595 支出  人件費支出 35,000 35,000 0   職員給料支出 35,000 35,000 0  事業費支出 1,740,340 1,741,229 マイナス 889   水道光熱費支出 1,729 1,658 71   消耗器具備品費支出 173,041 174,001 マイナス 960   保険料支出 13,186 13,186 0   賃借料支出 298,090 298,090 0   教育指導費支出 48,800 48,800 0   委託事業費支出 1,171,000 1,171,000 0   雑支出 34,494 34,494 0  事務費支出 1,949,477 1,944,426 5,051   旅費交通費支出 688,520 690,040 マイナス 1,520   事務消耗品費支出 68,494 68,494 0   印刷製本費支出 73,620 73,620 0   修繕費支出 3,380 3,380 0   通信運搬費支出 166,089 163,266 2,823   広報費支出 4,000 4,000 0   業務委託費支出 204,384 204,384 0    手話通訳委託費支出 18,000 18,000 0    要約筆記委託費支出 32,160 32,160 0    その他の委託費支出 154,224 154,224 0   手数料支出 16,072 16,504 マイナス 432   賃借料支出 5,378 5,378 0   土地・建物賃借料支出 150,638 150,638 0   租税公課支出 2,600 2,600 0   諸会費支出 296,350 292,170 4,180   共益費支出 269,952 269,952 0  事業活動支出計 (2) 3,724,817 3,720,655 4,162  事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 104,087 112,844 マイナス 8,757 施設整備等による収支 収入  施設整備等収入計 (4) 0 0 0 支出  固定資産除却・廃棄支出 32,400,000 32,400,000 0   建物除却・廃棄支出 32,400,000 32,400,000 0  施設整備等支出計 (5) 32,400,000 32,400,000 0  施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) マイナス 32,400,000 マイナス 32,400,000 0 その他の活動による収支 収入  積立資産取崩収入 2,105,843 2,105,843 0   修繕・備品等積立金取崩収入 2,105,843 2,105,843 0  事業区分間繰入金収入 1,264,972 1,264,972 0  その他の活動収入計 (7) 3,370,815 3,370,815 0 支出  その他の活動支出計 (8) 0 0 0  その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 3,370,815 3,370,815 0  予備費支出 (10) 0 なし 0 マイナス 0  当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) マイナス 28,925,098 マイナス 28,916,341 マイナス 8,757  前期末支払資金残高 (12) 41,237,696 41,237,696 0  当期末支払資金残高 (11)+(12) 12,312,598 12,321,355 マイナス 8,757 点字図書館拠点区分 資金収支計算書 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日 〔製作者注:備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 (単位:円) 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)−(B)の順 事業活動による収支 収入  身体障害者福祉事業収入 40,578,000 40,578,000 0   その他の事業収入 40,578,000 40,578,000 0    指定管理受託事業収入 40,578,000 40,578,000 0  受取利息配当金収入 53 53 0  その他の収入 19,324 19,424 マイナス 100  雑収入 19,324 19,424 マイナス 100   雑収入 19,324 19,424 マイナス 100 事業活動収入計 (1) 40,597,377 40,597,477 マイナス 100 支出  人件費支出 26,840,614 26,840,614 0   職員給料支出 15,355,440 15,355,440 0   職員賞与支出 5,361,040 5,361,040 0   非常勤職員給与支出 1,912,680 1,912,680 0   退職給付支出 906,500 906,500 0   法定福利費支出 3,304,954 3,304,954 0  事業費支出 6,787,853 6,789,055 マイナス 1,202   水道光熱費支出 213,916 214,348 マイナス 432   消耗器具備品費支出 1,226,875 1,227,645 マイナス 770   保険料支出 4,472 4,472 0   賃借料支出 205,212 205,212 0   教育指導費支出 350,000 350,000 0   車輌費支出 212,890 212,890 0   委託事業費支出 4,574,488 4,574,488 0  事務費支出 6,968,910 6,967,808 1,102   福利厚生費支出 22,615 22,615 0   旅費交通費支出 570,980 570,480 500   研修研究費支出 445,630 445,630 0   事務消耗品費支出 835,763 375,184 460,579   印刷製本費支出 213,373 213,373 0   通信運搬費支出 468,662 470,285 マイナス 1,623   会議費支出 12,355 12,355 0   業務委託費支出 373,852 373,852 0    手話通訳委託費支出 20,400 20,400 0    要約筆記委託費支出 6,000 6,000 0    その他の委託費支出 347,452 347,452 0   手数料支出 51,046 52,638 マイナス 1,592   賃借料支出 21,514 21,514 0   保守料支出 289,346 287,589 1,757   諸会費支出 162,500 162,500 0   共益費支出 3,491,800 3,950,319 マイナス 458,519   雑支出 9,474 9,474 0    雑支出 9,474 9,474 0 事業活動支出計 (2) 40,597,377 40,597,477 マイナス 100 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 0 0 0 施設整備等による収支 収入  施設整備等収入計 (4) 0 0 0 支出  施設整備等支出計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 その他の活動による収支 収入  その他の活動収入計 (7) 0 0 0 支出 その他の活動支出計 (8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 0 0 予備費支出 (10) 0 なし 0 マイナス 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高 (12) 0 0 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 0 0 聴覚障害者情報センター拠点区分 資金収支計算書 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日 〔製作者注:備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 (単位:円) 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)−(B)の順 事業活動による収支 収入  身体障害者福祉事業収入 42,235,970 42,260,157 マイナス 24,187   事業収入 6,389,970 6,414,157 マイナス 24,187    通訳者派遣事業収入 6,389,970 6,414,157 マイナス 24,187  その他の事業収入 35,846,000 35,846,000 0   受託事業収入 1,505,000 1,505,000 0   指定管理受託事業収入 34,281,000 34,281,000 0   その他の事業収入 60,000 60,000 0  受取利息配当金収入 69 69 0  その他の収入 13,770 9,180 4,590   雑収入 13,770 9,180 4,590    雑収入 13,770 9,180 4,590 事業活動収入計 (1) 42,249,809 42,269,406 マイナス 19,597 支出  人件費支出 21,214,671 21,449,436 マイナス 234,765   職員給料支出 13,021,068 13,063,347 マイナス 42,279   職員賞与支出 4,561,220 4,543,740 17,480   非常勤職員給与支出 129,200 172,000 マイナス 42,800   退職給付支出 846,500 846,500 0   法定福利費支出 2,656,683 2,823,849 マイナス 167,166  事業費支出 4,844,542 4,868,845 マイナス 24,303   水道光熱費支出 189,340 205,227 マイナス 15,887   消耗器具備品費支出 2,490,391 2,544,803 マイナス 54,412   保険料支出 67,700 67,700 0   賃借料支出 28,261 28,261 0   教育指導費支出 1,973,080 1,927,084 45,996   車輌費支出 95,770 95,770 0  事務費支出 16,989,375 16,749,904 239,471   福利厚生費支出 43,374 43,201 173   職員被服費支出 16,632 16,632 0   旅費交通費支出 1,359,540 1,246,359 113,181   研修研究費支出 1,815,800 1,802,790 13,010   事務消耗品費支出 422,448 369,996 52,452   印刷製本費支出 171,424 177,624 マイナス 6,200   修繕費支出 25,120 15,120 10,000   通信運搬費支出 658,938 686,947 マイナス 28,009   会議費支出 300,000 330,821 マイナス 30,821   広報費支出 10,000 10,000 0   業務委託費支出 6,431,584 6,754,363 マイナス 322,779    通訳派遣委託費支出 5,754,084 6,090,863 マイナス 336,779    手話通訳委託費支出 37,000 37,000 0    要約筆記委託費支出 441,780 427,780 14,000    その他の委託費支出 198,720 198,720 0   手数料支出 211,790 210,459 1,331   賃借料支出 21,514 21,514 0   保守料支出 315,071 337,803 マイナス 22,732   諸会費支出 77,500 77,500 0   共益費支出 5,071,272 4,612,753 458,519   雑支出 37,368 36,022 1,346    雑支出 37,368 36,022 1,346 事業活動支出計 (2) 43,048,588 43,068,185 マイナス 19,597 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) マイナス 798,779 マイナス 798,779 0 施設整備等による収支 収入  施設整備等収入計 (4) 0 0 0 支出  施設整備等支出計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 支出 その他の活動支出計 (8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 0 0 予備費支出 (10) 0 なし 0 マイナス 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) マイナス 798,779 マイナス 798,779 0 前期末支払資金残高 (12) 798,779 798,779 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 0 0 駐車場事業拠点区分 資金収支計算書 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日 〔製作者注:備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 (単位:円) 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)−(B)の順 事業活動による収支 収入  事業収入 1,320,000 1,320,000 0   駐車場収入 1,320,000 1,320,000 0  受取利息配当金収入 30 30 0 事業活動収入計 (1) 1,320,030 1,320,030 0 支出  事務費支出 55,058 55,058 0   業務委託費支出 49,680 49,680 0    その他の委託費支出 49,680 49,680 0  賃借料支出 5,378 5,378 0 事業活動支出計 (2) 55,058 55,058 0 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,264,972 1,264,972 0 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 支出 施設整備等支出計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 支出  事業区分間繰入金支出 1,264,972 1,264,972 0 その他の活動支出計 (8) 1,264,972 1,264,972 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) マイナス 1,264,972 マイナス 1,264,972 0 予備費支出 (10) 0 なし 0 マイナス 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高 (12) 2,376,635 2,376,635 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 2,376,635 2,376,635 0