法人単位貸借対照表 平成 30年3月31日 現在 (単位:円) 当年度末 前年度末 増減の順 資産の部 流動資産 49,670,509 50,439,694 マイナス 769,185 現金預金 49,670,509 50,439,694 マイナス 769,185 固定資産 132,271,620 136,658,612 マイナス 4,386,992 基本財産 96,833,250 101,360,250 マイナス 4,527,000 建物 76,833,250 81,360,250 マイナス 4,527,000 定期預金 20,000,000 20,000,000 0 その他の固定資産 35,438,370 35,298,362 140,008 土地 1,619,000 1,619,000 0 器具及び備品 2,127,200 3,205,192 マイナス 1,077,992 権利 167,424 167,424 0 退職給付引当資産 16,883,100 15,665,100 1,218,000 人件費積立資産 9,935,803 9,935,803 0 修繕・備品等積立資産 4,705,843 4,705,843 0 資産の部合計 181,942,129 187,098,306 マイナス 5,156,177 負債の部 流動負債 5,257,399 3,646,557 1,610,842 事業未払金 4,205,954 2,919,664 1,286,290 預り金 34,738 19,828 14,910 職員預り金 906,707 597,065 309,642 前受金 110,000 110,000 0 固定負債 16,883,100 15,665,100 1,218,000 退職給付引当金 16,883,100 15,665,100 1,218,000 負債の部合計 22,140,499 19,311,657 2,828,842 純資産の部 基本金 20,000,000 20,000,000 0 第3号基本金 20,000,000 20,000,000 0 国庫補助金等特別積立金 76,859,919 81,426,919 マイナス 4,567,000 その他の積立金 14,641,646 14,641,646 0 人件費積立金 9,935,803 9,935,803 0 修繕・備品等積立金 4,705,843 4,705,843 0 次期繰越活動増減差額 48,300,065 51,718,084 マイナス 3,418,019 (うち当期活動増減差額) マイナス 3,418,019 マイナス 5,254,346 1,836,327 純資産の部合計 159,801,630 167,786,649 マイナス 7,985,019 負債及び純資産の部合計 181,942,129 187,098,306 マイナス 5,156,177