平成29年度予算 法人運営拠点区分　資金収支予算 (自)平成29年4月1日 (至）平成30年3月31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 身体障害者福祉事業収入 10,559,000 12,559,000 マイナス2,000,000 　事業収入 1,000,000 0 1,000,000 　　点訳等制作収入 1,000,000 0 1,000,000 　その他の事業収入 9,559,000 12,559,000 マイナス3,000,000 　　補助金事業収入 729,000 3,729,000 マイナス3,000,000 　　受託事業収入 8,830,000 8,830,000 0 経常経費寄附金収入 30,000 30,000 0 受取利息配当金収入 20,500 24,665 マイナス4,165 その他の収入 810,300 622,958 187,342 　雑収入 810,300 622,958 187,342 　　雑収入 810,300 622,958 187,342 事業活動収入計 11,419,800 13,236,623 マイナス1,816,823 支出 人件費支出 1,470,000 1,267,560 202,440 職員給料支出 200,000 0 200,000 　非常勤職員給与支出 1,020,000 1,020,000 0 　法定福利費支出 250,000 247,560 2,440 事業費支出 7,716,970 8,633,043 マイナス916,073 　水道光熱費支出 268,000 1,175,384 マイナス907,384 　消耗器具備品費支出 100,000 273,546 マイナス173,546 　保険料支出 22,870 178,080 マイナス155,210 　賃借料支出 223,100 224,468 マイナス1,368 　教育指導費支出 438,000 445,234 マイナス7,234 　車輌費支出 341,000 3,500 337,500 　委託事業費支出 6,294,000 6,294,000 0 　雑支出 30,000 38,831 マイナス8,831 事務費支出 4,050,000 8,010,681 マイナス3,960,681 　福利厚生費支出 10,000 6,480 3,520 　旅費交通費支出 1,603,000 1,550,124 52,876 　事務消耗品費支出 180,800 271,775 マイナス90,975 　印刷製本費支出 259,000 311,224 マイナス52,224 　修繕費支出 0 11,880 マイナス11,880 　通信運搬費支出 549,500 431,555 117,945 　会議費支出 20,000 19,478 522 　広報費支出 4,000 4,000 0 　業務委託費支出 216,000 4,230,426 マイナス 4,014,426 　　検査委託費支出 0 41,590 マイナス41,590 　　手話通訳委託費支出 60,000 53,140 6,860 　　要約筆記委託費支出 36,000 32,460 3,540 　　清掃委託費支出 0 640,500 マイナス640,500 　　その他の委託費支出 120,000 3,462,736 マイナス3,342,736 　手数料支出 51,500 38,029 13,471 　賃借料支出 6,000 52,326 マイナス46,326 　土地・建物賃借料支出 172,000 0 172,000 　租税公課支出 5,000 220,500 マイナス215,500 　保守料支出 196,000 480,191 マイナス284,191 　諸会費支出 454,500 379,999 74,501 　共益費 320,000 0 320,000 　雑支出 2,700 2,694 6 　　雑支出 2,700 2,694 6 事業活動支出計 13,236,970 17,911,284 マイナス4,674,314 事業活動資金収支差額 マイナス1,817,170 マイナス4,674,661 2,857,491 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 500,000 0 500,000 人件費積立金取崩収入 500,000 0 500,000 事業区分間繰入金収入 1,265,010 1,062,422 202,588 サービス区分間繰入金収入 0 302,160 マイナス302,160 その他の活動収入計 1,765,010 1,364,582 400,428 支出 拠点区分間繰入金支出 1,300,000 1,753,060 マイナス453,060 サービス区分間繰入金支出 0 302,160 マイナス302,160 その他の活動支出計 1,300,000 2,055,220 マイナス755,220 その他の活動資金収支差額 465,010 マイナス690,638 1,155,648 当期資金収支差額合計 マイナス1,352,160 マイナス5,365,299 4,013,139 前期末支払資金残高 43,548,122 48,913,421 マイナス5,365,299 当期末支払資金残高 42,195,962 43,548,122 マイナス1,352,160 点字図書館拠点区分　資金収支予算 (自)平成29年4月1日 (至）平成30年3月31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 身体障害者福祉事業収入 33,527,540 27,701,248 5,826,292 　事業収入 0 989,708 マイナス989,708 　点訳等制作収入 0 989,708 マイナス989,708 　その他の事業収入 33,527,540 26,711,540 6,816,000 　　補助金事業収入 33,527,540 26,711,540 6,816,000 受取利息配当金収入 460 90 370 その他の収入 0 58,008 マイナス58,008 雑収入 0 58,008 マイナス58,008 　雑収入 0 58,008 マイナス58,008 事業活動収入計 33,528,000 27,759,346 5,768,654 支出 人件費支出 25,441,300 25,280,414 160,886 　職員給料支出 15,003,240 14,954,688 48,552 　職員賞与支出 5,506,560 5,478,400 28,160 　非常勤職員給与支出 720,000 720,000 0 　退職給付支出 961,500 904,500 57,000 　法定福利費支出 3,250,000 3,222,826 27,174 事業費支出 2,398,000 680,064 1,717,936 　水道光熱費支出 1,609,000 109,832 1,499,168 　消耗器具備品費支出 244,000 212,723 31,277 　保険料支出 0 13,760 マイナス13,760 　賃借料支出 130,000 134,705 マイナス4,705 　教育指導費支出 310,000 156,685 153,315 　車輌費支出 5,000 2,200 2,800 　委託事業費支出 100,000 50,159 49,841 事務費支出 6,988,700 1,798,868 5,189,832 　福利厚生費支出 32,400 32,400 0 　職員被服費支出 0 347,068 マイナス347,068 　旅費交通費支出 96,000 12,200 83,800 　研修研究費支出 392,600 127,790 264,810 　事務消耗品費支出 160,200 225,600 マイナス65,400 　印刷製本費支出 152,000 146,380 5,620 　修繕費支出 50,000 63,720 マイナス13,720 　通信運搬費支出 313,500 211,910 101,590 　業務委託費支出 200,000 139,200 60,800 　　その他の委託費支出 200,000 139,200 60,800 　手数料支出 15,000 12,435 2,565 　賃借料支出 22,000 13,446 8,554 　保守料支出 164,000 157,236 6,764 　諸会費支出 170,000 243,833 マイナス73,833 　共益費 5,155,000 0 5,155,000 　雑支出 66,000 65,650 350 　　雑支出 66,000 65,650 350 事業活動支出計 34,828,000 27,759,346 7,068,654 事業活動資金収支差額 マイナス1,300,000 0 マイナス1,300,000 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 500,000 0 500,000 人件費積立金取崩収入 500,000 0 500,000 拠点区分間繰入金収入 800,000 0 800,000 その他の活動収入計 1,300,000 0 1,300,000 支出 その他の活動支出計 0 0 0 その他の活動資金収支差額 1,300,000 0 1,300,000 当期資金収支差額合計 0 0 0 前期末支払資金残高 0 0 0 当期末支払資金残高 0 0 0 聴覚障害者情報センター拠点区分　資金収支予算 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 身体障害者福祉事業収入 43,002,000 36,224,719 6,777,281 　事業収入 7,777,000 5,767,319 2,009,681 　　通訳者派遣事業収入 7,777,000 5,767,319 2,009,681 　その他の事業収入 35,225,000 30,457,400 4,767,600 　　補助金事業収入 30,623,000 25,909,400 4,713,600 　　受託事業収入 4,512,000 4,512,000 0 　　その他の事業収入 90,000 36,000 54,000 受取利息配当金収入 1,000 99 901 その他の収入 5,000 12,408 マイナス7,408 　雑収入 5,000 12,408 マイナス7,408 　　雑収入 5,000 12,408 マイナス7,408 事業活動収入計 43,008,000 36,237,226 6,770,774 支出 人件費支出 22,589,718 25,224,565 マイナス2,634,847 　職員給料支出 13,602,000 14,072,077 マイナス470,077 　職員賞与支出 5,128,800 5,592,500 マイナス463,700 　非常勤職員給与支出 0 1,332,000 マイナス1,332,000 　退職給付支出 865,500 894,000 マイナス28,500 　法定福利費支出 2,993,418 3,333,988 マイナス 340,570 事業費支出 3,141,000 1,932,592 1,208,408 　水道光熱費支出 1,098,000 109,832 988,168 　消耗器具備品費支出 10,000 110,461 マイナス100,461 　保険料支出 60,000 55,738 4,262 　賃借料支出 60,000 37,471 22,529 　教育指導費支出 1,842,000 1,613,629 228,371 　車輌費支出 71,000 4,945 66,055 　雑支出 0 516 マイナス516 事務費支出 17,277,282 10,390,869 6,886,413 　福利厚生費支出 73,440 49,680 23,760 　職員被服費支出 0 297,432 マイナス297,432 　旅費交通費支出 1,790,400 533,554 1,256,846 　研修研究費支出 1,354,580 1,273,520 81,060 　事務消耗品費支出 422,770 643,923 マイナス221,153 　印刷製本費支出 386,240 107,460 278,780 　修繕費支出 254,000 2,268 251,732 　通信運搬費支出 397,398 491,578 マイナス94,180 　広報費支出 0 10,000 マイナス10,000 　業務委託費支出 8,338,994 6,429,087 1,909,907 　　通訳派遣委託費支出 5,835,262 5,313,319 521,943 　　手話通訳委託費支出 128,000 36,000 92,000 　　要約筆記委託費支出 2,177,000 566,760 1,610,240 　　その他の委託費支出 198,732 513,008 マイナス314,276 　手数料支出 193,000 157,763 35,237 　賃借料支出 30,290 13,447 16,843 　保守料支出 469,170 220,004 249,166 　諸会費支出 139,000 138,833 167 　共益費 3,408,000 0 3,408,000 　雑支出 20,000 22,320 マイナス2,320 　　雑支出 20,000 22,320 マイナス2,320 事業活動支出計 43,008,000 37,548,026 5,459,974 事業活動資金収支差額 0 マイナス1,310,800 1,310,800 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 固定資産取得支出 0 442,260 マイナス442,260 　器具及び備品取得支出 0 442,260 マイナス442,260 施設整備等支出計 0 442,260 マイナス442,260 施設整備等資金収支差額 0 マイナス442,260 442,260 その他の活動による収支 収入 拠点区分間繰入金収入 0 1,753,060 マイナス1,753,060 その他の活動収入計 0 1,753,060 マイナス1,753,060 支出 その他の活動支出計 0 0 0 その他の活動資金収支差額 0 1,753,060 マイナス1,753,060 当期資金収支差額合計 0 0 0 前期末支払資金残高 0 0 0 当期末支払資金残高 0 0 0 駐車場拠点区分　資金収支予算 (自）平成29年4月1日 (至）平成30年3月31日 〔製作者注：備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 （単位：円） 科目 予算額 前年度予算額 増減の順 事業活動による収支 収入 事業収入 1,320,000 1,200,000 120,000 　駐車場収入 1,320,000 1,200,000 120,000 受取利息配当金収入 68 68 0 事業活動収入計 1,320,068 1,200,068 120,000 支出 事務費支出 55,058 137,646 マイナス82,588 　業務委託費支出 49,680 124,200 マイナス74,520 　　その他の委託費支出 49,680 124,200 マイナス74,520 　賃借料支出 5,378 13,446 マイナス8,068 事業活動支出計 55,058 137,646 マイナス82,588 事業活動資金収支差額 1,265,010 1,062,422 202,588 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出計 0 0 0 施設整備等資金収支差額 0 0 0 その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計 0 0 0 支出 事業区分間繰入金支出 1,265,010 1,062,422 202,588 その他の活動支出計 1,265,010 1,062,422 202,588 その他の活動資金収支差額 マイナス1,265,010 マイナス1,062,422 マイナス202,588 当期資金収支差額合計 0 0 0 前期末支払資金残高 2,376,635 2,376,635 0 当期末支払資金残高 2,376,635 2,376,635 0