平成28年度決算 法人運営拠点区分 資金収支計算書 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日 〔製作者注:備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 (単位:円) 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)−(B)の順 事業活動による収支 収入 身体障害者福祉事業収入 12,559,000 12,559,000 0  その他の事業収入 12,559,000 12,559,000 0   補助金事業収入 3,729,000 3,729,000 0   受託事業収入 8,830,000 8,830,000 0 経常経費寄附金収入 30,000 30,000 0 受取利息配当金収入 24,665 26,267 マイナス1,602 その他の収入 622,958 624,612 マイナス1,654  雑収入 622,958 624,612 マイナス1,654   雑収入 622,958 624,612 マイナス1,654 事業活動収入計 (1) 13,236,623 13,239,879 マイナス3,256 支出 人件費支出 1,267,560 1,281,560 マイナス14,000  職員給料支出  0 14,000 マイナス14,000  非常勤職員給与支出 1,020,000 1,020,000 0  法定福利費支出 247,560 247,560 0 事業費支出 8,633,043 8,499,559 133,484  水道光熱費支出 1,175,384 1,179,709 マイナス4,325  消耗器具備品費支出 273,546 106,067 167,479  保険料支出 178,080 200,950 マイナス22,870  賃借料支出 224,468 224,468 0  教育指導費支出 445,234 445,234 0  車輌費支出 3,500 10,300 マイナス6,800  委託事業費支出 6,294,000 6,294,000 0  雑支出 38,831 38,831 0 事務費支出 8,010,681 7,281,659 729,022  福利厚生費支出 6,480 6,480 0  旅費交通費支出 1,550,124 1,532,584 17,540  事務消耗品費支出 271,775 267,939 3,836  印刷製本費支出 311,224 311,224 0  修繕費支出 11,880 11,880 0  通信運搬費支出 431,555 415,013 16,542  会議費支出 19,478 20,321 マイナス843  広報費支出 4,000 4,000 0  業務委託費支出 4,230,426 3,535,546 694,880   検査委託費支出 41,590 41,590 0   手話通訳委託費支出 53,140 53,140 0   要約筆記委託費支出 32,460 32,460 0   清掃委託費支出 640,500 600,000 40,500   その他の委託費支出 3,462,736 2,808,356 654,380  手数料支出 38,029 34,885 3,144  賃借料支出 52,326 52,326 0  租税公課支出 220,500 220,800 マイナス300  保守料支出 480,191 489,103 マイナス8,912  諸会費支出 379,999 376,864 3,135  雑支出 2,694 2,694 0   雑支出 2,694 2,694 0 事業活動支出計 (2) 17,911,284 17,062,778 848,506 事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2) マイナス4,674,661 マイナス3,822,899 マイナス851,762 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 支出 施設整備等支出計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5) 0 0 0 その他の活動による収支 収入 事業区分間繰入金収入 1,062,422 1,062,422 0 その他の活動収入計 (7) 1,062,422 1,062,422 0 支出 拠点区分間繰入金支出 1,753,060 1,753,060 0 その他の活動支出計 (8) 1,753,060 1,753,060 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8) マイナス690,638 マイナス690,638 0 予備費支出 (10) 0 マイナス0 なし 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10) マイナス5,365,299 マイナス4,513,537 マイナス851,762 前期末支払資金残高 (12) 48,913,421 48,930,039 マイナス16,618 当期末支払資金残高 (11)+(12) 43,548,122 44,416,502 マイナス868,380 点字図書館拠点区分 資金収支計算書 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日 〔製作者注:備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 (単位:円) 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)−(B)の順 事業活動による収支 収入 身体障害者福祉事業収入 27,701,248 27,698,198 3,050  事業収入 989,708 986,658 3,050   点訳等制作収入 989,708 986,658 3,050  その他の事業収入 26,711,540 26,711,540 0   補助金事業収入 26,711,540 26,711,540 0 受取利息配当金収入 90 90 0 その他の収入 58,008 58,008 0 雑収入 58,008 58,008 0   雑収入 58,008 58,008 0 事業活動収入計 (1) 27,759,346 27,756,296 3,050 支出 人件費支出 25,280,414 25,280,414 0  職員給料支出 14,954,688 14,954,688 0  職員賞与支出 5,478,400 5,478,400 0  非常勤職員給与支出 720,000 720,000 0  退職給付支出 904,500 904,500 0  法定福利費支出 3,222,826 3,222,826 0 事業費支出 680,064 680,642 マイナス578  水道光熱費支出 109,832 109,832 0  消耗器具備品費支出 212,723 213,101 マイナス378  保険料支出 13,760 13,760 0  賃借料支出 134,705 134,705 0  教育指導費支出 156,685 156,685 0  車輌費支出 2,200 2,400 マイナス200  委託事業費支出 50,159 50,159 0 事務費支出 1,798,868 1,795,240 3,628  福利厚生費支出 32,400 32,400 0  職員被服費支出 347,068 347,068 0  旅費交通費支出 12,200 12,200 0  研修研究費支出 127,790 127,790 0  事務消耗品費支出 225,600 217,510 8,090  印刷製本費支出 146,380 146,380 0  修繕費支出 63,720 63,720 0  通信運搬費支出 211,910 194,710 17,200  業務委託費支出 139,200 159,566 マイナス20,366   その他の委託費支出 139,200 159,566 マイナス20,366  手数料支出 12,435 13,731 マイナス1,296  賃借料支出 13,446 13,446 0  保守料支出 157,236 157,236 0  諸会費支出 243,833 243,833 0  雑支出 65,650 65,650 0   雑支出 65,650 65,650 0 事業活動支出計 (2) 27,759,346 27,756,296 3,050 事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2) 0 0 0 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 支出 施設整備等支出計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5) 0 0 0 その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 支出 その他の活動支出計 (8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 0 0 予備費支出 (10) 0 マイナス0 なし 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10) 0 0 0 前期末支払資金残高 (12) 0 0 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 0 0 聴覚障害者情報センター拠点区分 資金収支計算書 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日 〔製作者注:備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 (単位:円) 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)−(B)の順 事業活動による収支 収入 身体障害者福祉事業収入 36,224,719 36,392,182 マイナス167,463  事業収入 5,767,319 5,934,782 マイナス167,463   通訳者派遣事業収入 5,767,319 5,934,782 マイナス167,463  その他の事業収入 30,457,400 30,457,400 0   補助金事業収入 25,909,400 25,909,400 0   受託事業収入 4,512,000 4,512,000 0   その他の事業収入 36,000 36,000 0 受取利息配当金収入 99 99 0 その他の収入 12,408 12,408 0  雑収入 12,408 12,408 0   雑収入 12,408 12,408 0 事業活動収入計 (1) 36,237,226 36,404,689 マイナス167,463 支出 人件費支出 25,224,565 25,220,653 3,912  職員給料支出 14,072,077 14,072,077 0  職員賞与支出 5,592,500 5,592,500 0  非常勤職員給与支出 1,332,000 1,332,000 0  退職給付支出 894,000 894,000 0  法定福利費支出 3,333,988 3,330,076 3,912 事業費支出 1,932,592 2,038,706 マイナス106,114  水道光熱費支出 109,832 109,832 0  消耗器具備品費支出 110,461 194,971 マイナス84,510  保険料支出 55,738 55,738 0  賃借料支出 37,471 37,471 0  教育指導費支出 1,613,629 1,634,433 マイナス20,804  車輌費支出 4,945 5,745 マイナス800  雑支出 516 516 0 事務費支出 10,390,869 10,456,130 マイナス65,261  福利厚生費支出 49,680 49,680 0  職員被服費支出 297,432 297,432 0  旅費交通費支出 533,554 525,354 8,200  研修研究費支出 1,273,520 1,273,520 0  事務消耗品費支出 643,923 666,676 マイナス22,753  印刷製本費支出 107,460 107,460 0  修繕費支出 2,268 2,268 0  通信運搬費支出 491,578 454,349 37,229  広報費支出 10,000 10,000 0  業務委託費支出 6,429,087 6,501,922 マイナス72,835   通訳派遣委託費支出 5,313,319 5,471,782 マイナス158,463   手話通訳委託費支出 36,000 36,000 0   要約筆記委託費支出 566,760 563,760 3,000   その他の委託費支出 513,008 430,380 82,628  手数料支出 157,763 157,607 156  賃借料支出 13,447 13,446 1  保守料支出 220,004 223,673 マイナス3,669  諸会費支出 138,833 138,833 0  雑支出 22,320 33,910 マイナス11,590   雑支出 22,320 33,910 マイナス11,590 事業活動支出計(2) 37,548,026 37,715,489 マイナス167,463 事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2) マイナス1,310,800 マイナス1,310,800 0 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 支出 固定資産取得支出 442,260 442,260 0  器具及び備品取得支出 442,260 442,260 0 施設整備等支出計 (5) 442,260 442,260 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5) マイナス442,260 マイナス442,260 0 その他の活動による収支 収入 拠点区分間繰入金収入 1,753,060 1,753,060 0 その他の活動収入計 (7) 1,753,060 1,753,060 0 支出 その他の活動支出計 (8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8) 1,753,060 1,753,060 0 予備費支出 (10) 0 マイナス0 なし 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10) 0 0 0 前期末支払資金残高 (12) 0 0 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 0 0 駐車場事業拠点区分 資金収支計算書 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日 〔製作者注:備考の欄がありますが、全て空白ですので省略します。注、終わり〕 (単位:円) 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)−(B)の順 事業活動による収支 収入 事業収入 1,200,000 1,200,000 0  駐車場収入 1,200,000 1,200,000 0 受取利息配当金収入 68 68 0 事業活動収入計 (1) 1,200,068 1,200,068 0 支出 事務費支出 137,646 137,646 0  業務委託費支出 124,200 124,200 0   その他の委託費支出 124,200 124,200 0  賃借料支出 13,446 13,446 0 事業活動支出計 (2) 137,646 137,646 0 事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2) 1,062,422 1,062,422 0 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 支出 施設整備等支出計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5) 0 0 0 その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 支出 事業区分間繰入金支出 1,062,422 1,062,422 0 その他の活動支出計 (8) 1,062,422 1,062,422 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8) マイナス1,062,422 マイナス1,062,422 0 予備費支出 (10) 0 マイナス0 なし 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10) 0 0 0 前期末支払資金残高 (12) 2,376,635 2,376,635 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 2,376,635 2,376,635 0